ダイワ米国株主還元株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月11日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月18日 | 2019年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 367,159,813 |
| コール・ローン | 621,915,347 | － |
| 投資信託受益証券 | 11,418,312,047 | 10,630,396,902 |
| 親投資信託受益証券 | 36,737,559 | 36,719,193 |
| 流動資産計 | 12,076,964,953 | 11,034,275,908 |
| 資産の部合計 | 12,076,964,953 | 11,034,275,908 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 202,349,578 | 90,708,263 |
| 未払解約金 | 6,768,828 | 23,118,877 |
| 未払受託者報酬 | 1,725,316 | 1,507,482 |
| 未払委託者報酬 | 82,817,749 | 72,361,083 |
| その他未払費用 | 518,048 | 454,579 |
| 流動負債計 | 294,179,519 | 188,150,284 |
| 負債の部合計 | 294,179,519 | 188,150,284 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,117,478,944 | 9,070,826,371 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,665,306,490 | 1,775,299,253 |
| （分配準備積立金） | 1,129,612,607 | 1,210,519,372 |
| 元本等合計 | 11,782,785,434 | 10,846,125,624 |
| 純資産の部合計 | 11,782,785,434 | 10,846,125,624 |
| 負債・純資産合計 | 12,076,964,953 | 11,034,275,908 |
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