ダイワ米国株主還元株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月11日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月18日 | 2018年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 109,030,002 | － |
| コール・ローン | 303,592,008 | 621,915,347 |
| 投資信託受益証券 | 13,226,307,413 | 11,418,312,047 |
| 親投資信託受益証券 | 36,755,924 | 36,737,559 |
| 流動資産計 | 13,675,685,347 | 12,076,964,953 |
| 資産の部合計 | 13,675,685,347 | 12,076,964,953 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 202,349,578 |
| 未払解約金 | 76,748,989 | 6,768,828 |
| 未払受託者報酬 | 2,085,344 | 1,725,316 |
| 未払委託者報酬 | 100,098,842 | 82,817,749 |
| その他未払費用 | 626,619 | 518,048 |
| 流動負債計 | 179,559,794 | 294,179,519 |
| 負債の部合計 | 179,559,794 | 294,179,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,249,208,421 | 10,117,478,944 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,246,917,132 | 1,665,306,490 |
| （分配準備積立金） | 1,027,746,743 | 1,129,612,607 |
| 元本等合計 | 13,496,125,553 | 11,782,785,434 |
| 純資産の部合計 | 13,496,125,553 | 11,782,785,434 |
| 負債・純資産合計 | 13,675,685,347 | 12,076,964,953 |
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