ダイワ米国株主還元株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月19日 至 2018年4月18日 | 自 2018年4月19日 至 2018年10月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 400,503,940 | 333,766,965 |
| 受取利息 | － | 70 |
| 有価証券売買等損益 | 136,689,954 | 708,219,304 |
| 営業収益合計 | 537,193,894 | 1,041,986,339 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 76,923 | 49,856 |
| 受託者報酬 | 2,085,344 | 1,725,316 |
| 委託者報酬 | 100,098,842 | 82,817,749 |
| その他費用 | 630,391 | 587,646 |
| 営業費用合計 | 102,891,500 | 85,180,567 |
| 全事業営業利益 | 434,302,394 | 956,805,772 |
| 当期経常利益 | 434,302,394 | 956,805,772 |
| 四半期純利益 | 434,302,394 | 956,805,772 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 236,907,961 | 296,197,985 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,246,917,132 | 1,665,306,490 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 187,131,352 | 390,642,218 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 187,131,352 | 390,642,218 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 447,135,713 | 430,511,069 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 447,135,713 | 430,511,069 |
| 分配金 | － | 202,349,578 |
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