ダイワ米国株主還元株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月19日 至 2017年10月18日 | 自 2017年10月19日 至 2018年4月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 706,655,917 | 400,503,940 |
| 有価証券売買等損益 | 1,881,334,908 | 136,689,954 |
| 営業収益合計 | 2,587,990,825 | 537,193,894 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 114,034 | 76,923 |
| 受託者報酬 | 3,030,707 | 2,085,344 |
| 委託者報酬 | 145,475,997 | 100,098,842 |
| その他費用 | 905,621 | 630,391 |
| 営業費用合計 | 149,526,359 | 102,891,500 |
| 全事業営業利益 | 2,438,464,466 | 434,302,394 |
| 当期経常利益 | 2,438,464,466 | 434,302,394 |
| 四半期純利益 | 2,438,464,466 | 434,302,394 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 699,506,959 | 236,907,961 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,309,527,060 | 1,246,917,132 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,922,224 | 187,131,352 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,922,224 | 187,131,352 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,947,424 | 447,135,713 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,947,424 | 447,135,713 |
| 分配金 | 482,904,252 | － |
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