ダイワ米国株主還元株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月19日 至 2017年4月18日 | 自 2017年4月19日 至 2017年10月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,221,581,288 | 706,655,917 |
| 有価証券売買等損益 | 5,177,974,420 | 1,881,334,908 |
| 営業収益合計 | 6,399,555,708 | 2,587,990,825 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 218,332 | 114,034 |
| 受託者報酬 | 4,774,029 | 3,030,707 |
| 委託者報酬 | 229,155,914 | 145,475,997 |
| その他費用 | 1,085,008 | 905,621 |
| 営業費用合計 | 235,233,283 | 149,526,359 |
| 全事業営業利益 | 6,164,322,425 | 2,438,464,466 |
| 当期経常利益 | 6,164,322,425 | 2,438,464,466 |
| 四半期純利益 | 6,164,322,425 | 2,438,464,466 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,322,976,913 | 699,506,959 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,500,995 | 1,309,527,060 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,326,564,851 | 76,922,224 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,122,406,281 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 204,158,570 | 76,922,224 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 5,947,424 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 5,947,424 |
| 分配金 | － | 482,904,252 |
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