ダイワ米国株主還元株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月11日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月19日-平成29年10月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月18日 | 2017年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 877,385,280 | 877,463,768 |
| 投資信託受益証券 | 26,411,100,656 | 17,199,102,500 |
| 親投資信託受益証券 | 36,777,962 | 36,766,943 |
| 流動資産計 | 27,325,263,898 | 18,113,333,211 |
| 資産の部合計 | 27,325,263,898 | 18,113,333,211 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 482,904,252 |
| 未払解約金 | － | 74,686,953 |
| 未払受託者報酬 | 4,774,029 | 3,030,707 |
| 未払委託者報酬 | 229,155,914 | 145,475,997 |
| その他未払費用 | 1,083,066 | 899,813 |
| 流動負債計 | 235,013,009 | 706,997,722 |
| 負債の部合計 | 235,013,009 | 706,997,722 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,107,751,884 | 16,096,808,429 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,500,995 | 1,309,527,060 |
| （分配準備積立金） | 1,857,769,102 | 1,134,321,213 |
| 元本等合計 | 27,090,250,889 | 17,406,335,489 |
| 純資産の部合計 | 27,090,250,889 | 17,406,335,489 |
| 負債・純資産合計 | 27,325,263,898 | 18,113,333,211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
