ダイワ米国株主還元株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月18日 | 2017年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 896,812,742 | 877,385,280 |
| 投資信託受益証券 | 38,731,533,929 | 26,411,100,656 |
| 親投資信託受益証券 | 36,788,981 | 36,777,962 |
| 流動資産計 | 39,665,135,652 | 27,325,263,898 |
| 資産の部合計 | 39,665,135,652 | 27,325,263,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 106,980,185 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,493,280 | 4,774,029 |
| 未払委託者報酬 | 263,679,921 | 229,155,914 |
| その他未払費用 | 1,061,854 | 1,083,066 |
| 流動負債計 | 377,215,240 | 235,013,009 |
| 負債の部合計 | 377,215,240 | 235,013,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,473,331,770 | 27,107,751,884 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,185,411,358 | -17,500,995 |
| （分配準備積立金） | 2,121,325,601 | 1,857,769,102 |
| 元本等合計 | 39,287,920,412 | 27,090,250,889 |
| 純資産の部合計 | 39,287,920,412 | 27,090,250,889 |
| 負債・純資産合計 | 39,665,135,652 | 27,325,263,898 |
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