ダイワ米国株主還元株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月11日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月19日-平成28年10月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月18日 | 2016年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 976,186,953 | － |
| コール・ローン | － | 896,812,742 |
| 投資信託受益証券 | 42,073,625,601 | 38,731,533,929 |
| 親投資信託受益証券 | 36,803,673 | 36,788,981 |
| 流動資産計 | 43,086,616,227 | 39,665,135,652 |
| 資産の部合計 | 43,086,616,227 | 39,665,135,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 84,081,684 | 106,980,185 |
| 未払受託者報酬 | 5,892,255 | 5,493,280 |
| 未払委託者報酬 | 282,829,879 | 263,679,921 |
| その他未払費用 | 1,068,592 | 1,061,854 |
| 流動負債計 | 373,872,410 | 377,215,240 |
| 負債の部合計 | 373,872,410 | 377,215,240 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,165,901,061 | 45,473,331,770 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,453,157,244 | -6,185,411,358 |
| （分配準備積立金） | 1,021,550,471 | 2,121,325,601 |
| 元本等合計 | 42,712,743,817 | 39,287,920,412 |
| 純資産の部合計 | 42,712,743,817 | 39,287,920,412 |
| 負債・純資産合計 | 43,086,616,227 | 39,665,135,652 |
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