ダイワ米国株主還元株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 976,186,953 |
| 投資信託受益証券 | 42,073,625,601 |
| 親投資信託受益証券 | 36,803,673 |
| 流動資産計 | 43,086,616,227 |
| 資産の部合計 | 43,086,616,227 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 84,081,684 |
| 未払受託者報酬 | 5,892,255 |
| 未払委託者報酬 | 282,829,879 |
| その他未払費用 | 1,068,592 |
| 流動負債計 | 373,872,410 |
| 負債の部合計 | 373,872,410 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 47,165,901,061 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,453,157,244 |
| （分配準備積立金） | 1,021,550,471 |
| 元本等合計 | 42,712,743,817 |
| 純資産の部合計 | 42,712,743,817 |
| 負債・純資産合計 | 43,086,616,227 |
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