ダイワ米国株主還元株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月20日 至 2016年4月18日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 1,336,369,833 |
| 受取利息 | 134,118 |
| 有価証券売買等損益 | -5,822,740,559 |
| 営業収益合計 | -4,486,236,608 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 5,892,255 |
| 委託者報酬 | 282,829,879 |
| その他費用 | 1,068,592 |
| 営業費用合計 | 289,790,726 |
| 全事業営業損失（△） | -4,776,027,334 |
| 当期経常損失（△） | -4,776,027,334 |
| 四半期純損失（△） | -4,776,027,334 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -151,074,132 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 179,468,570 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 179,468,570 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,672,612 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,672,612 |
| 分配金 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,453,157,244 |
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