ダイワ米国株主還元株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月20日 至 2016年4月18日 | 自 2016年4月19日 至 2016年10月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,336,369,833 | 1,458,833,695 |
| 受取利息 | 134,118 | － |
| 有価証券売買等損益 | -5,822,740,559 | -3,160,940,059 |
| 営業収益合計 | -4,486,236,608 | -1,702,106,364 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 137,565 |
| 受託者報酬 | 5,892,255 | 5,493,280 |
| 委託者報酬 | 282,829,879 | 263,679,921 |
| その他費用 | 1,068,592 | 1,071,703 |
| 営業費用合計 | 289,790,726 | 270,382,469 |
| 全事業営業損失（△） | -4,776,027,334 | -1,972,488,833 |
| 当期経常損失（△） | -4,776,027,334 | -1,972,488,833 |
| 四半期純損失（△） | -4,776,027,334 | -1,972,488,833 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -151,074,132 | -109,851,620 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,453,157,244 | -6,185,411,358 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 179,468,570 | 238,943,397 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 238,943,397 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 179,468,570 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,672,612 | 108,560,298 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,672,612 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 108,560,298 |
| 分配金 | － | － |
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