ダイワ米国株主還元株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月11日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月18日 | 2018年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 109,030,002 |
| コール・ローン | 877,463,768 | 303,592,008 |
| 投資信託受益証券 | 17,199,102,500 | 13,226,307,413 |
| 親投資信託受益証券 | 36,766,943 | 36,755,924 |
| 流動資産計 | 18,113,333,211 | 13,675,685,347 |
| 資産の部合計 | 18,113,333,211 | 13,675,685,347 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 482,904,252 | － |
| 未払解約金 | 74,686,953 | 76,748,989 |
| 未払受託者報酬 | 3,030,707 | 2,085,344 |
| 未払委託者報酬 | 145,475,997 | 100,098,842 |
| その他未払費用 | 899,813 | 626,619 |
| 流動負債計 | 706,997,722 | 179,559,794 |
| 負債の部合計 | 706,997,722 | 179,559,794 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,096,808,429 | 12,249,208,421 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,309,527,060 | 1,246,917,132 |
| （分配準備積立金） | 1,134,321,213 | 1,027,746,743 |
| 元本等合計 | 17,406,335,489 | 13,496,125,553 |
| 純資産の部合計 | 17,406,335,489 | 13,496,125,553 |
| 負債・純資産合計 | 18,113,333,211 | 13,675,685,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
