ダイワ米国株主還元株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月18日 | 2020年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 146,241,690 | 202,189,222 |
| 投資信託受益証券 | 8,864,136,121 | 6,440,532,583 |
| 親投資信託受益証券 | 36,704,501 | 36,697,155 |
| 未収入金 | 139,999,999 | － |
| 流動資産計 | 9,187,082,311 | 6,679,418,960 |
| 資産の部合計 | 9,187,082,311 | 6,679,418,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,218,722 | 5,362,693 |
| 未払受託者報酬 | 1,305,825 | 1,116,872 |
| 未払委託者報酬 | 62,681,978 | 53,612,074 |
| その他未払費用 | 398,257 | 334,973 |
| 流動負債計 | 106,604,782 | 60,426,612 |
| 負債の部合計 | 106,604,782 | 60,426,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,879,766,075 | 6,502,004,599 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,200,711,454 | 116,987,749 |
| （分配準備積立金） | 1,242,644,453 | 1,200,697,548 |
| 元本等合計 | 9,080,477,529 | 6,618,992,348 |
| 純資産の部合計 | 9,080,477,529 | 6,618,992,348 |
| 負債・純資産合計 | 9,187,082,311 | 6,679,418,960 |
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