ダイワ米国株主還元株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月12日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 202,189,222 | 326,283,110 |
| 投資信託受益証券 | 6,440,532,583 | 6,444,307,868 |
| 親投資信託受益証券 | 36,697,155 | 36,682,463 |
| 流動資産計 | 6,679,418,960 | 6,807,273,441 |
| 資産の部合計 | 6,679,418,960 | 6,807,273,441 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 200,153,025 |
| 未払解約金 | 5,362,693 | 24,481,528 |
| 未払受託者報酬 | 1,116,872 | 929,536 |
| 未払委託者報酬 | 53,612,074 | 44,619,855 |
| その他未払費用 | 334,973 | 278,783 |
| 流動負債計 | 60,426,612 | 270,462,727 |
| 負債の部合計 | 60,426,612 | 270,462,727 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,502,004,599 | 5,718,657,884 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 116,987,749 | 818,152,830 |
| （分配準備積立金） | 1,200,697,548 | 1,020,311,632 |
| 元本等合計 | 6,618,992,348 | 6,536,810,714 |
| 純資産の部合計 | 6,618,992,348 | 6,536,810,714 |
| 負債・純資産合計 | 6,679,418,960 | 6,807,273,441 |
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