ダイワ米国株主還元株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月19日 至 2020年4月20日 | 自 2020年4月21日 至 2020年10月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 246,995,481 | 195,370,658 |
| 受取利息 | 40 | 321 |
| 有価証券売買等損益 | -1,010,606,364 | 850,389,935 |
| 営業収益合計 | -763,610,843 | 1,045,760,914 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 26,150 | 21,329 |
| 受託者報酬 | 1,116,872 | 929,536 |
| 委託者報酬 | 53,612,074 | 44,619,855 |
| その他費用 | 335,193 | 280,082 |
| 営業費用合計 | 55,090,289 | 45,850,802 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -818,701,132 | 999,910,112 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -818,701,132 | 999,910,112 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -818,701,132 | 999,910,112 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 55,341,442 | 85,769,176 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 116,987,749 | 818,152,830 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,883,972 | 2,426,173 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,883,972 | 2,426,173 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 212,565,103 | 15,249,003 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 212,565,103 | 15,249,003 |
| 分配金 | － | 200,153,025 |
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