ダイワ米国株主還元株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月21日 至 2020年10月19日 | 自 2020年10月20日 至 2021年4月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 195,370,658 | 155,137,617 |
| 受取利息 | 321 | 453 |
| 有価証券売買等損益 | 850,389,935 | 1,426,209,744 |
| 営業収益合計 | 1,045,760,914 | 1,581,347,814 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 21,329 | 15,186 |
| 受託者報酬 | 929,536 | 880,543 |
| 委託者報酬 | 44,619,855 | 42,267,823 |
| その他費用 | 280,082 | 264,373 |
| 営業費用合計 | 45,850,802 | 43,427,925 |
| 全事業営業利益 | 999,910,112 | 1,537,919,889 |
| 当期経常利益 | 999,910,112 | 1,537,919,889 |
| 四半期純利益 | 999,910,112 | 1,537,919,889 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 85,769,176 | 177,991,325 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 818,152,830 | 1,411,047,597 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,426,173 | 70,635,899 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,426,173 | 70,635,899 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,249,003 | 206,971,963 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,249,003 | 206,971,963 |
| 分配金 | 200,153,025 | 630,697,733 |
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