ダイワ米国株主還元株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月12日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月19日 | 2021年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 326,283,110 | 767,809,208 |
| 投資信託受益証券 | 6,444,307,868 | 5,797,658,902 |
| 親投資信託受益証券 | 36,682,463 | 36,678,790 |
| 未収入金 | － | 90,000,000 |
| 流動資産計 | 6,807,273,441 | 6,692,146,900 |
| 資産の部合計 | 6,807,273,441 | 6,692,146,900 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 200,153,025 | 630,697,733 |
| 未払解約金 | 24,481,528 | 102,005,309 |
| 未払受託者報酬 | 929,536 | 880,543 |
| 未払委託者報酬 | 44,619,855 | 42,267,823 |
| その他未払費用 | 278,783 | 264,084 |
| 流動負債計 | 270,462,727 | 776,115,492 |
| 負債の部合計 | 270,462,727 | 776,115,492 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,718,657,884 | 4,504,983,811 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 818,152,830 | 1,411,047,597 |
| （分配準備積立金） | 1,020,311,632 | 1,068,635,346 |
| 元本等合計 | 6,536,810,714 | 5,916,031,408 |
| 純資産の部合計 | 6,536,810,714 | 5,916,031,408 |
| 負債・純資産合計 | 6,807,273,441 | 6,692,146,900 |
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