ダイワ米国株主還元株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月11日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月19日 | 2021年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 767,809,208 | 489,519,634 |
| 投資信託受益証券 | 5,797,658,902 | 5,217,150,083 |
| 親投資信託受益証券 | 36,678,790 | 36,667,771 |
| 未収入金 | 90,000,000 | － |
| 流動資産計 | 6,692,146,900 | 5,743,337,488 |
| 資産の部合計 | 6,692,146,900 | 5,743,337,488 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 630,697,733 | 397,657,590 |
| 未払解約金 | 102,005,309 | 9,529,671 |
| 未払受託者報酬 | 880,543 | 813,296 |
| 未払委託者報酬 | 42,267,823 | 39,040,036 |
| その他未払費用 | 264,084 | 243,921 |
| 流動負債計 | 776,115,492 | 447,284,514 |
| 負債の部合計 | 776,115,492 | 447,284,514 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,504,983,811 | 3,976,575,900 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,411,047,597 | 1,319,477,074 |
| （分配準備積立金） | 1,068,635,346 | 966,751,511 |
| 元本等合計 | 5,916,031,408 | 5,296,052,974 |
| 純資産の部合計 | 5,916,031,408 | 5,296,052,974 |
| 負債・純資産合計 | 6,692,146,900 | 5,743,337,488 |
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