ダイワ米国株主還元株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月11日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月18日 | 2022年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 489,519,634 | 97,879,907 |
| 投資信託受益証券 | 5,217,150,083 | 5,048,239,208 |
| 親投資信託受益証券 | 36,667,771 | 64,098 |
| 未収入金 | － | 171,000,000 |
| 流動資産計 | 5,743,337,488 | 5,317,183,213 |
| 資産の部合計 | 5,743,337,488 | 5,317,183,213 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 397,657,590 | 184,031,438 |
| 未払解約金 | 9,529,671 | － |
| 未払受託者報酬 | 813,296 | 731,960 |
| 未払委託者報酬 | 39,040,036 | 35,135,961 |
| その他未払費用 | 243,921 | 219,514 |
| 流動負債計 | 447,284,514 | 220,118,873 |
| 負債の部合計 | 447,284,514 | 220,118,873 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,976,575,900 | 3,680,628,767 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,319,477,074 | 1,416,435,573 |
| （分配準備積立金） | 966,751,511 | 1,040,498,639 |
| 元本等合計 | 5,296,052,974 | 5,097,064,340 |
| 純資産の部合計 | 5,296,052,974 | 5,097,064,340 |
| 負債・純資産合計 | 5,743,337,488 | 5,317,183,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
