ダイワ米国株主還元株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月20日 至 2021年10月18日 | 自 2021年10月19日 至 2022年4月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 109,464,088 | 88,907,069 |
| 受取利息 | 289 | 221 |
| 有価証券売買等損益 | 437,016,074 | 336,178,383 |
| 営業収益合計 | 546,480,451 | 425,085,673 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,952 | 9,605 |
| 受託者報酬 | 813,296 | 731,960 |
| 委託者報酬 | 39,040,036 | 35,135,961 |
| その他費用 | 243,921 | 219,514 |
| 営業費用合計 | 40,113,205 | 36,097,040 |
| 全事業営業利益 | 506,367,246 | 388,988,633 |
| 当期経常利益 | 506,367,246 | 388,988,633 |
| 四半期純利益 | 506,367,246 | 388,988,633 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 36,994,989 | 14,800,878 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,319,477,074 | 1,416,435,573 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,272,089 | 71,886,100 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,272,089 | 71,886,100 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 240,557,279 | 165,083,918 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 240,557,279 | 165,083,918 |
| 分配金 | 397,657,590 | 184,031,438 |
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