ダイワ米国株主還元株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月19日 至 2022年4月18日 | 自 2022年4月19日 至 2022年10月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 88,907,069 | 129,976,649 |
| 受取利息 | 221 | 378 |
| 有価証券売買等損益 | 336,178,383 | 55,990,888 |
| 営業収益合計 | 425,085,673 | 185,967,915 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,605 | 15,174 |
| 受託者報酬 | 731,960 | 688,559 |
| 委託者報酬 | 35,135,961 | 33,052,988 |
| その他費用 | 219,514 | 206,487 |
| 営業費用合計 | 36,097,040 | 33,963,208 |
| 全事業営業利益 | 388,988,633 | 152,004,707 |
| 当期経常利益 | 388,988,633 | 152,004,707 |
| 四半期純利益 | 388,988,633 | 152,004,707 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 14,800,878 | 3,776,990 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,416,435,573 | 1,333,148,429 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,886,100 | 51,121,397 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,886,100 | 51,121,397 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 165,083,918 | 126,036,263 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 165,083,918 | 126,036,263 |
| 分配金 | 184,031,438 | 156,599,995 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
