ダイワ米国株主還元株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月19日 至 2022年10月18日 | 自 2022年10月19日 至 2023年4月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 129,976,649 | 167,791,826 |
| 受取利息 | 378 | 236 |
| 有価証券売買等損益 | 55,990,888 | -8,184,987 |
| 営業収益合計 | 185,967,915 | 159,607,075 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,174 | 17,729 |
| 受託者報酬 | 688,559 | 657,398 |
| 委託者報酬 | 33,052,988 | 31,557,822 |
| その他費用 | 206,487 | 197,143 |
| 営業費用合計 | 33,963,208 | 32,430,092 |
| 全事業営業利益 | 152,004,707 | 127,176,983 |
| 当期経常利益 | 152,004,707 | 127,176,983 |
| 四半期純利益 | 152,004,707 | 127,176,983 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,776,990 | 4,831,104 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,333,148,429 | 1,271,581,865 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,121,397 | 30,179,422 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,121,397 | 30,179,422 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,036,263 | 84,023,479 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,036,263 | 84,023,479 |
| 分配金 | 156,599,995 | 130,068,386 |
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