ダイワ米国株主還元株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月11日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/19-2023/04/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月18日 | 2023年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 260,363,814 | 232,383,232 |
| 投資信託受益証券 | 4,754,206,758 | 4,537,813,610 |
| 親投資信託受益証券 | 64,085 | 64,072 |
| 流動資産計 | 5,014,634,657 | 4,770,260,914 |
| 資産の部合計 | 5,014,634,657 | 4,770,260,914 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 156,599,995 | 130,068,386 |
| 未払解約金 | 10,938,291 | 1,111,462 |
| 未払受託者報酬 | 688,559 | 657,398 |
| 未払委託者報酬 | 33,052,988 | 31,557,822 |
| その他未払費用 | 206,487 | 197,143 |
| 流動負債計 | 201,486,320 | 163,592,211 |
| 負債の部合計 | 201,486,320 | 163,592,211 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,479,999,908 | 3,335,086,838 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,333,148,429 | 1,271,581,865 |
| （分配準備積立金） | 941,725,352 | 884,720,332 |
| 元本等合計 | 4,813,148,337 | 4,606,668,703 |
| 純資産の部合計 | 4,813,148,337 | 4,606,668,703 |
| 負債・純資産合計 | 5,014,634,657 | 4,770,260,914 |
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