ダイワ米国株主還元株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月11日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/04/19-2023/10/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月18日 | 2023年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 232,383,232 | 302,674,753 |
| 投資信託受益証券 | 4,537,813,610 | 4,669,456,184 |
| 親投資信託受益証券 | 64,072 | 64,047 |
| 流動資産計 | 4,770,260,914 | 4,972,194,984 |
| 資産の部合計 | 4,770,260,914 | 4,972,194,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 130,068,386 | 188,469,573 |
| 未払解約金 | 1,111,462 | 25,869,650 |
| 未払受託者報酬 | 657,398 | 660,941 |
| 未払委託者報酬 | 31,557,822 | 31,727,598 |
| その他未払費用 | 197,143 | 198,204 |
| 流動負債計 | 163,592,211 | 246,925,966 |
| 負債の部合計 | 163,592,211 | 246,925,966 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,335,086,838 | 3,141,159,566 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,271,581,865 | 1,584,109,452 |
| （分配準備積立金） | 884,720,332 | 1,192,761,392 |
| 元本等合計 | 4,606,668,703 | 4,725,269,018 |
| 純資産の部合計 | 4,606,668,703 | 4,725,269,018 |
| 負債・純資産合計 | 4,770,260,914 | 4,972,194,984 |
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