ダイワ米国株主還元株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月11日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/10/19-2024/04/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月18日 | 2024年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 302,674,753 | 604,948,228 |
| 投資信託受益証券 | 4,669,456,184 | 4,471,185,804 |
| 親投資信託受益証券 | 64,047 | 1,040 |
| 流動資産計 | 4,972,194,984 | 5,076,135,072 |
| 資産の部合計 | 4,972,194,984 | 5,076,135,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 188,469,573 | 472,546,830 |
| 未払解約金 | 25,869,650 | 7,611,008 |
| 未払受託者報酬 | 660,941 | 666,056 |
| 未払委託者報酬 | 31,727,598 | 31,973,138 |
| その他未払費用 | 198,204 | 199,752 |
| 流動負債計 | 246,925,966 | 512,996,784 |
| 負債の部合計 | 246,925,966 | 512,996,784 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,141,159,566 | 2,953,417,693 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,584,109,452 | 1,609,720,595 |
| （分配準備積立金） | 1,192,761,392 | 1,218,895,567 |
| 元本等合計 | 4,725,269,018 | 4,563,138,288 |
| 純資産の部合計 | 4,725,269,018 | 4,563,138,288 |
| 負債・純資産合計 | 4,972,194,984 | 5,076,135,072 |
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