ダイワ米国株主還元株ファンドの損益計算書

【提出】

2024年7月11日 9:35

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/10/19-2024/04/18)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年4月19日至 2023年10月18日	自 2023年10月19日至 2024年4月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	178,061,463	147,997,743
受取利息	101	3,592
有価証券売買等損益	450,581,086	492,731,870
営業収益合計	628,642,650	640,733,205
営業費用
支払利息	23,918	6,657
受託者報酬	660,941	666,056
委託者報酬	31,727,598	31,973,138
その他費用	198,204	199,752
営業費用合計	32,610,661	32,845,603
営業利益又は営業損失（△）	596,031,989	607,887,602
経常利益又は経常損失（△）	596,031,989	607,887,602
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	596,031,989	607,887,602
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	25,439,524	17,159,727
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,584,109,452	1,609,720,595
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,925,251	31,451,567
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,925,251	31,451,567
剰余金減少額又は欠損金増加額	95,520,556	124,021,469
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	95,520,556	124,021,469
分配金	188,469,573	472,546,830