ダイワ米国株主還元株ファンドの損益計算書

【提出】

2025年1月10日 9:22

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/04/19-2024/10/18)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/19-2025/04/18)PDFをみる: 営業収益（個別）4億4893万→0; 営業利益（個別）4億1668万→0; 経常利益（個別）4億1668万→0; 純利益（個別）4億1668万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年10月19日至 2024年4月18日	自 2024年4月19日至 2024年10月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	147,997,743	111,699,157
受取利息	3,592	55,372
有価証券売買等損益	492,731,870	337,180,304
営業収益合計	640,733,205	448,934,833
営業費用
支払利息	6,657	－
受託者報酬	666,056	654,032
委託者報酬	31,973,138	31,396,102
その他費用	199,752	196,122
営業費用合計	32,845,603	32,246,256
営業利益又は営業損失（△）	607,887,602	416,688,577
経常利益又は経常損失（△）	607,887,602	416,688,577
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	607,887,602	416,688,577
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	17,159,727	6,952,717
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,609,720,595	1,800,198,582
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,451,567	62,034,919
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,451,567	62,034,919
剰余金減少額又は欠損金増加額	124,021,469	76,552,568
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	124,021,469	76,552,568
分配金	472,546,830	204,740,224