ダイワ米国株主還元株ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月18日 | 2024年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 604,948,228 | 307,349,599 |
| 投資信託受益証券 | 4,471,185,804 | 4,657,065,265 |
| 親投資信託受益証券 | 1,040 | 1,040 |
| 流動資産計 | 5,076,135,072 | 4,964,415,904 |
| 資産の部合計 | 5,076,135,072 | 4,964,415,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 472,546,830 | 204,740,224 |
| 未払解約金 | 7,611,008 | 2,370,487 |
| 未払受託者報酬 | 666,056 | 654,032 |
| 未払委託者報酬 | 31,973,138 | 31,396,102 |
| その他未払費用 | 199,752 | 196,122 |
| 流動負債計 | 512,996,784 | 239,356,967 |
| 負債の部合計 | 512,996,784 | 239,356,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,953,417,693 | 2,924,860,355 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,609,720,595 | 1,800,198,582 |
| （分配準備積立金） | 1,218,895,567 | 1,367,829,831 |
| 元本等合計 | 4,563,138,288 | 4,725,058,937 |
| 純資産の部合計 | 4,563,138,288 | 4,725,058,937 |
| 負債・純資産合計 | 5,076,135,072 | 4,964,415,904 |
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