ダイワ米国株主還元株ファンドの損益計算書

【提出】

2024年1月11日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/04/19-2023/10/18)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年10月19日至 2023年4月18日	自 2023年4月19日至 2023年10月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	167,791,826	178,061,463
受取利息	236	101
有価証券売買等損益	-8,184,987	450,581,086
営業収益合計	159,607,075	628,642,650
営業費用
支払利息	17,729	23,918
受託者報酬	657,398	660,941
委託者報酬	31,557,822	31,727,598
その他費用	197,143	198,204
営業費用合計	32,430,092	32,610,661
営業利益又は営業損失（△）	127,176,983	596,031,989
経常利益又は経常損失（△）	127,176,983	596,031,989
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	127,176,983	596,031,989
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,831,104	25,439,524
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,271,581,865	1,584,109,452
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,179,422	25,925,251
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,179,422	25,925,251
剰余金減少額又は欠損金増加額	84,023,479	95,520,556
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	84,023,479	95,520,556
分配金	130,068,386	188,469,573