ダイワ米国株主還元株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月11日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/04/19-2022/10/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月18日 | 2022年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 97,879,907 | 260,363,814 |
| 投資信託受益証券 | 5,048,239,208 | 4,754,206,758 |
| 親投資信託受益証券 | 64,098 | 64,085 |
| 未収入金 | 171,000,000 | － |
| 流動資産計 | 5,317,183,213 | 5,014,634,657 |
| 資産の部合計 | 5,317,183,213 | 5,014,634,657 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 184,031,438 | 156,599,995 |
| 未払解約金 | － | 10,938,291 |
| 未払受託者報酬 | 731,960 | 688,559 |
| 未払委託者報酬 | 35,135,961 | 33,052,988 |
| その他未払費用 | 219,514 | 206,487 |
| 流動負債計 | 220,118,873 | 201,486,320 |
| 負債の部合計 | 220,118,873 | 201,486,320 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,680,628,767 | 3,479,999,908 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,416,435,573 | 1,333,148,429 |
| （分配準備積立金） | 1,040,498,639 | 941,725,352 |
| 元本等合計 | 5,097,064,340 | 4,813,148,337 |
| 純資産の部合計 | 5,097,064,340 | 4,813,148,337 |
| 負債・純資産合計 | 5,317,183,213 | 5,014,634,657 |
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