ダイワ米国株主還元株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月20日 至 2021年4月19日 | 自 2021年4月20日 至 2021年10月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 155,137,617 | 109,464,088 |
| 受取利息 | 453 | 289 |
| 有価証券売買等損益 | 1,426,209,744 | 437,016,074 |
| 営業収益合計 | 1,581,347,814 | 546,480,451 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,186 | 15,952 |
| 受託者報酬 | 880,543 | 813,296 |
| 委託者報酬 | 42,267,823 | 39,040,036 |
| その他費用 | 264,373 | 243,921 |
| 営業費用合計 | 43,427,925 | 40,113,205 |
| 全事業営業利益 | 1,537,919,889 | 506,367,246 |
| 当期経常利益 | 1,537,919,889 | 506,367,246 |
| 四半期純利益 | 1,537,919,889 | 506,367,246 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 177,991,325 | 36,994,989 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,411,047,597 | 1,319,477,074 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 70,635,899 | 77,272,089 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 70,635,899 | 77,272,089 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 206,971,963 | 240,557,279 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 206,971,963 | 240,557,279 |
| 分配金 | 630,697,733 | 397,657,590 |
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