ダイワ米国株主還元株ファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月19日-平成29年10月18日)

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    48項目
    (4) 【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類銘 柄券面総額評価額
    (円)    		備考
    投資信託受益証券UBS (CAY) US TOTAL YIELD FUND US TOTAL YIELD UNIT172,066,734.37017,199,102,500
    投資信託受益証券 合計17,199,102,500
    親投資信託受益証券ダイワ・マネーアセット・マザーファンド36,730,21336,766,943
    親投資信託受益証券 合計36,766,943
    合計17,235,869,443
    投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    (参考)
    当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「UBS(CAY)USトータル・イールド・ファンド(USトータル・イールド・クラス)」受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
    また、当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
    なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

    「UBS(CAY)USトータル・イールド・ファンド(USトータル・イールド・クラス)」の状況
    以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    (米ドル建て)
    貸借対照表
    2016年9月30日
    資産
    流動資産
    金融資産(損益通算後の評価額)\40,087,846,744
    現金および現金同等物337,998,062
    未収:
    配当21,267,874
    資産合計40,447,112,680
    負債
    流動負債
    金融負債(損益通算後の評価額)12,426,232
    保管会社に対する支払19,507
    未払:
    投資運用会社報酬56,830,913
    管理会社報酬37,920,097
    保管会社報酬8,124,080
    受託会社報酬5,279,703
    専門家報酬4,758,010
    名義書換代理人報酬4,405,231
    負債(償却可能受益証券の保有者に帰属する純資産を除く)129,763,773
    償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産\40,317,348,907

    損益計算書
    2015年10月20日～2016年9月30日
    収益
    受取利息\336,568
    配当収益818,798,188
    損益通算後ならびに外国為替取引後の金融資産および負債の評価額の純実現(損失)(3,985,101,727)
    損益通算後ならびに外国為替換算後の金融資産および負債の評価損の純変動(3,084,257,089)
    収益合計(6,250,224,060)
    費用
    投資運用会社報酬226,583,257
    取引費用52,324,237
    管理会社報酬37,920,097
    専門家報酬9,349,743
    保管会社報酬8,124,080
    受託会社報酬6,515,454
    名義書換代理人報酬4,405,231
    その他費用37,729
    費用合計345,259,828
    営業(損失)(6,595,483,888)
    金融費用
    償却可能受益証券の保有者への分配(2,875,605,192)
    分配後および税引前損失(9,471,089,080)
    源泉徴収税(215,567,205)
    業務活動の結果生じた償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産の減少額\(9,686,656,285)

    投資明細表
    2016年9月30日
    株数銘柄名純資産に
    占める
    割合(%)    		評価額
    普通株 (99.4%)
    バミューダ (1.0%)
    保険 (1.0%)
    34,350RenaissanceRe Holdings, Ltd.1.0\417,970,873
    バミューダ合計417,970,873
    アイルランド (2.0%)
    コンピューター (1.1%)
    34,327Accenture Plc. Class A1.1424,678,018
    保険 (0.9%)
    110,700XL Group, Ltd.0.9376,993,486
    アイルランド合計801,671,504
    スイス (1.0%)
    電機 (1.0%)
    64,400TE Connectivity, Ltd.1.0419,851,972
    スイス合計419,851,972
    英国 (2.0%)
    アパレル (1.0%)
    80,300Michael Kors Holdings, Ltd.1.0380,476,596
    保険 (1.0%)
    36,100Aon Plc.1.0411,225,916
    英国合計791,702,512
    米国 (93.4%)
    航空宇宙・防衛 (5.0%)
    30,564Boeing Co.1.0407,743,651
    26,409General Dynamics Corp.1.0414,945,525
    18,769Northrop Grumman Corp.1.0406,642,515
    28,132Raytheon Co.1.0387,805,363
    39,620United Technologies Corp.1.0407,631,312
    2,024,768,366
    農業 (1.0%)
    92,829Archer-Daniels-Midland Co.1.0396,411,852
    航空 (1.0%)
    105,177Southwest Airlines Co.1.0414,207,616
    アパレル (2.8%)
    41,462Carter's, Inc.0.9364,064,884
    72,380NIKE, Inc. Class B1.0385,901,362
    67,214VF Corp.0.9381,500,153
    1,131,466,399
    自動車部品 (1.1%)
    34,740Lear Corp.1.1426,445,417
    銀行 (2.0%)
    54,812Capital One Financial Corp.1.0398,695,077
    43,675PNC Financial Services Group, Inc.1.0398,445,437
    797,140,514
    飲料 (2.0%)
    86,163Brown-Forman Corp. Class B1.0413,928,042
    26,617Monster Beverage Corp.1.0395,707,335
    809,635,377
    バイオテクノロジー (2.9%)
    13,264Biogen, Inc.1.0420,455,301
    50,318Gilead Sciences, Inc.1.0403,152,175
    31,101United Therapeutics Corp.0.9371,886,194
    1,195,493,670
    化学 (1.0%)
    51,500LyondellBasell Industries NV Class A1.0420,653,788
    商業サービス (6.0%)
    45,366Automatic Data Processing, Inc.1.0405,189,732
    34,507Cintas Corp.1.0393,463,954
    56,794ManpowerGroup, Inc.1.0415,584,912
    48,574Morningstar, Inc.1.0389,916,923
    100,768Robert Half International, Inc.1.0386,333,711
    189,267Western Union Co.1.0399,038,667
    2,389,527,899
    コンピューター (4.0%)
    64,753Amdocs, Ltd.0.9379,334,737
    38,081Apple, Inc.1.1435,951,593
    149,929Cadence Design Systems, Inc.1.0387,610,753
    33,073DST Systems, Inc.1.0394,930,267
    1,597,827,350
    化粧品・パーソナルケア (1.0%)
    44,402Estee Lauder Cos, Inc. Class A1.0398,198,388
    流通・卸売 (1.0%)
    17,101WW Grainger, Inc.1.0389,362,786
    総合金融サービス (7.1%)
    60,309American Express Co.1.0391,104,496
    58,440CBOE Holdings, Inc.1.0383,777,532
    69,466Discover Financial Services1.0397,799,524
    114,072Franklin Resources, Inc.1.0410,886,884
    41,934Mastercard, Inc. Class A1.1432,160,852
    55,431T Rowe Price Group, Inc.0.9373,279,136
    50,559Visa, Inc. Class A1.1423,412,176
    2,812,420,600
    電機 (2.0%)
    94,290Avnet, Inc.1.0392,052,239
    175,483Corning, Inc.1.0420,267,255
    812,319,494
    食品 (5.0%)
    31,757Lancaster Colony Corp.1.1424,784,603
    93,307Mondelez International, Inc. Class A1.0414,799,385
    75,517Sysco Corp.0.9374,790,685
    54,350Tyson Foods, Inc. Class A1.0410,965,209
    137,318Whole Foods Market, Inc.1.0394,221,122
    2,019,561,004
    ヘルスケア製品 (2.1%)
    66,531DENTSPLY SIRONA, Inc.1.0400,395,455
    41,945Varian Medical Systems, Inc.1.1422,759,680
    823,155,135
    住宅建設 (1.0%)
    2,359NVR, Inc.1.0391,738,918
    保険 (9.7%)
    57,788Allstate Corp.1.0404,834,559
    63,590American International Group, Inc.1.0382,116,441
    44,598Assurant, Inc.1.0416,620,960
    72,700Axis Capital Holdings, Ltd.1.0399,975,577
    57,158Endurance Specialty Holdings, Ltd.0.9378,831,455
    21,222Everest Re Group, Ltd.1.0408,254,227
    49,481Hanover Insurance Group, Inc.0.9377,906,493
    93,388Hartford Financial Services Group, Inc.1.0404,945,983
    32,627Travelers Cos, Inc.0.9378,470,117
    4,837White Mountains Insurance Group, Ltd.1.0406,549,599
    3,958,505,411
    インターネット (1.0%)
    32,064F5 Networks, Inc.1.0404,701,205
    総合機械 (1.1%)
    34,313Cummins, Inc.1.1445,283,557
    メディア (3.8%)
    75,656CBS Corp. Class B1.0419,379,818
    22,261FactSet Research Systems, Inc.0.9365,415,565
    50,997Time Warner, Inc.1.0411,122,845
    40,356Walt Disney Co.0.9379,486,342
    1,575,404,570
    その他製造 (1.0%)
    21,9963M Co.1.0392,539,089
    石油・ガス (1.0%)
    71,509Valero Energy Corp.1.0383,792,012
    医薬品 (2.8%)
    46,036AmerisourceBergen Corp. Class A0.9376,583,067
    33,218Johnson & Johnson1.0397,368,139
    109,409Pfizer, Inc.0.9375,255,964
    1,149,207,170
    小売 (12.7%)
    215,668American Eagle Outfitters, Inc.1.0390,055,605
    106,518Best Buy Co., Inc.1.0411,830,289
    81,327Big Lots, Inc.1.0393,248,872
    41,167CVS Health Corp.0.9370,979,391
    60,803Foot Locker, Inc.1.0416,966,644
    54,721Lowe's Cos, Inc.1.0400,138,858
    32,597McDonald's Corp.0.9380,795,877
    18,399Panera Bread Co. Class A0.9362,797,376
    67,931Ross Stores, Inc.1.1442,321,794
    55,433Target Corp.1.0385,529,866
    50,062TJX Cos, Inc.0.9379,099,328
    55,865Wal-Mart Stores, Inc.1.0407,995,036
    43,794Yum! Brands, Inc.1.0402,724,126
    5,144,483,062
    半導体 (5.2%)
    65,046Analog Devices, Inc.1.1424,524,612
    136,081Applied Materials, Inc.1.0415,474,301
    64,892QUALCOMM, Inc.1.1450,133,244
    190,953Teradyne, Inc.1.0417,289,333
    56,905Texas Instruments, Inc.1.0404,411,176
    2,111,832,666
    ソフトウェア (5.0%)
    121,573CA, Inc.1.0407,250,843
    35,948Intuit, Inc.1.0400,466,558
    69,869Microsoft Corp.1.0407,536,366
    46,183MSCI, Inc. Class A1.0392,563,994
    98,399Oracle Corp.1.0391,400,631
    1,999,218,392
    運輸 (2.1%)
    78,045Expeditors International of Washington, Inc.1.0407,174,242
    24,304FedEx Corp.1.1429,912,722
    837,086,964
    米国合計37,652,388,671
    普通株合計 (簿価 \43,173,047,083)\40,083,585,532


    USトータル・イールド・クラスの2016年9月30日時点の売建オプション残高(純資産の-0.0%)
    銘柄行使価格満期日契約数プレミアム評価額
    Call - Accenture Plc.\1152016年10月13日930\(87,449)\(693,850)
    Call - American Eagle Outfitters, Inc.202016年10月13日5,820(64,898)(4,214)
    Call - American Express Co.672016年10月13日1,630(54,283)(20,876)
    Call - Analog Devices, Inc.632016年10月13日1,760(66,507)(329,145)
    Call - Apple, Inc.1132016年10月13日1,030(69,223)(134,551)
    Call - Applied Materials, Inc.312016年10月13日3,690(97,244)(48,670)
    Call - Archer-Daniels-Midland Co.442016年10月13日2,520(72,205)(16,571)
    Call - Avnet, Inc.412016年10月13日2,560(121,327)(234,328)
    Call - Best Buy Co., Inc.402016年10月13日2,890(71,200)(22,997)
    Call - Big Lots., Inc.512016年10月13日2,200(93,250)(32,223)
    Call - Biogen, Inc.3122016年10月13日360(223,254)(336,341)
    Call - Boeing Co.1352016年10月13日830(58,470)(45,527)
    Call - CA, Inc.342016年10月13日3,300(48,491)(74,578)
    Call - Cadence Design Systems, Inc.252016年10月13日4,070(102,392)(229,259)
    Call - Capital One Financial Corp.732016年10月13日1,480(139,422)(63,880)
    Call - Carter's, Inc.1022016年10月13日1,120(63,867)(427)
    Call - CBOE Holdings, Inc.702016年10月13日1,580(71,668)(635)
    Call - CBS Corp.532016年10月13日2,050(121,896)(464,551)
    Call - Cintas Corp.1162016年10月13日930(122,591)(18,045)
    Call - Corning, Inc.232016年10月13日4,760(42,754)(226,367)
    Call - Cummins, Inc.1232016年10月13日930(90,413)(532,702)
    Call - DST Systems, Inc.1242016年10月13日890(112,116)(46,942)
    Call - F5 Networks, Inc.1252016年10月13日870(68,622)(242,108)
    Call - FactSet Research Systems, Inc.1812016年10月13日600(136,975)(49)
    Call - FedEx Corp.1682016年10月13日660(102,924)(455,479)
    Call - Franklin Resources, Inc.362016年10月13日3,090(171,232)(136,011)
    Call - Gilead Sciences, Inc.812016年10月13日1,360(84,619)(49,727)
    Call - Hartford Financial Services Group, Inc.442016年10月13日2,530(46,768)(57,377)
    Call - Lowe's Cos, Inc.732016年10月13日1,480(107,285)(69,662)
    Call - LyondellBasell Industries NV782016年10月13日1,390(106,826)(453,190)
    Call - ManpowerGroup, Inc.722016年10月13日1,540(146,538)(287,484)
    Call - Michael Kors Holdings, Ltd.512016年10月13日2,180(85,719)(11,217)
    Call - Mondelez International, Inc.452016年10月13日2,530(103,903)(111,562)
    Call - Monster Beverage Corp.1482016年10月13日720(140,886)(130,040)
    Call - Morningstar, Inc.832016年10月13日1,310(71,322)(18,742)
    Call - MSCI, Inc.892016年10月13日1,250(43,876)(9,404)
    Call - NIKE, Inc.572016年10月13日1,960(188,526)(1,932)
    Call - Oracle Corp.412016年10月13日2,670(152,487)(374)
    Call - Panera Bread Co.2142016年10月13日490(118,132)(2,103)
    Call - PNC Financial Services Group, Inc.922016年10月13日1,180(108,991)(42,960)
    Call - QUALCOMM, Inc.642016年10月13日1,760(57,479)(762,440)
    Call - Robert Half International, Inc.392016年10月13日2,730(141,854)(255,367)
    Call - Southwest Airlines Co.392016年10月13日2,850(117,190)(210,630)
    Call - T Rowe Price Group, Inc.692016年10月13日1,500(86,724)(41,308)
    Call - TE Connectivity, Ltd.642016年10月13日1,740(48,362)(229,314)
    Call - Teradyne, Inc.212016年10月13日5,180(182,192)(446,722)
    Call - Time Warner, Inc.802016年10月13日1,380(51,371)(104,131)
    Call - United Therapeutics Corp.1302016年10月13日840(100,376)(11,518)
    Call - Valero Energy Corp.592016年10月13日1,940(58,282)(2,495)
    Call - VF Corp.602016年10月13日1,820(128,342)(7,931)
    Call - Whole Foods Market, Inc.292016年10月13日3,720(181,093)(139,038)
    Call - WW Grainger, Inc.2292016年10月13日460(113,846)(85,588)
    Call - Yum! Brands, Inc.892016年10月13日1,180(199,762)(406,625)
    \(5,447,424)\(8,359,207)
    BRLオーバーレイ&カバードコール・クラスの2016年9月30日時点の売建オプション残高(純資産の-0.0%)
    銘柄行使価格満期日契約数プレミアム評価額
    Call – OTC Brazilian Real versus Japanese Yen\312016年10月13日4,770,000\(2,587,007)\(2,161,934)
    USDカバードコール・クラスの2016年9月30日時点の売建オプション残高(純資産の-0.0%)
    銘柄行使価格満期日契約数プレミアム評価額
    Call - OTC United States Dollar versus Japanese Yen\1022016年10月13日4,490,000\(6,590,934)\(1,702,776)



    BRLオーバーレイ&カバードコール・クラスの2016年9月30日時点の為替先渡契約(純資産の0.0%)
    買いカウンターパーティー契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)
    BRLCredit Suisse AG9,530,0002016年10月20日USD2,879,154\4,261,212\(202,315)\4,058,897
    \4,261,212\(202,315)\4,058,897


    通貨の略称:
    BRL-ブラジル・レアル
    JPY-日本円
    USD-米ドル

    「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    平成29年4月18日現在平成29年10月18日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン7,494,635,38317,303,480,536
    国債証券3,890,149,115-
    流動資産合計11,384,784,49817,303,480,536
    資産合計11,384,784,49817,303,480,536
    負債の部
    流動負債
    未払金1,180,061,650-
    その他未払費用61,204-
    流動負債合計1,180,122,854-
    負債合計1,180,122,854-
    純資産の部
    元本等
    元本※110,191,124,67717,286,309,628
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)13,536,96717,170,908
    元本等合計10,204,661,64417,303,480,536
    純資産合計10,204,661,64417,303,480,536
    負債純資産合計11,384,784,49817,303,480,536

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 平成29年4月19日
    至 平成29年10月18日
    有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
    個別法に基づき、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分平成29年4月18日現在平成29年10月18日現在
    1.※1期首平成28年10月19日平成29年4月19日
    期首元本額9,607,801,559円10,191,124,677円
    期中追加設定元本額1,921,589,190円8,695,266,466円
    期中一部解約元本額1,338,266,072円1,600,081,515円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンドⅡ(為替ヘッジあり)999円-円
    ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)999円999円
    ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)999円999円
    通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)219,583円219,583円
    通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)24,953円24,953円
    ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)848,389円848,389円
    ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)66,873円66,873円
    ダイワ米国株主還元株ファンド36,730,213円36,730,213円
    ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)-円6,592,748円
    ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)-円10,288,683円
    ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)4,995円4,995円
    ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)4,995円4,995円
    世界ハイブリッド証券ファンド2014-04(為替ヘッジあり/限定追加型)999円999円
    世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり/限定追加型)999円999円
    世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型)999円999円
    世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型)999円999円
    ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース49,911円49,911円
    ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース49,911円49,911円
    ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ40,257,206円33,336,056円
    ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver3-1,078,302,562円858,588,190円
    ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver6--円3,325,620,751円
    ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver7-828,595,357円828,595,357円
    ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver4--円3,746,253,747円
    ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver5-2,095,808,384円2,095,808,384円
    ダイワ円債セレクト マネーコース223,201,517円821,924,218円
    ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)2,996,106円2,996,106円
    通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース5,990,216円5,990,216円
    通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース1,397,544円1,397,544円
    通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース3,994,008円3,994,008円
    通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース1,597,623円1,597,623円
    ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり40,885円40,885円
    ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし100,789円100,789円
    ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)22,499,238円1,235円
    ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)1,999,201円1,598円
    通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)502,943円1,544円
    通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)1,014,769円1,984円
    ダイワ新興国ハイインカム・プラス -インカムチェンジ(積立型)-1,527,685円1,527,685円
    ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト11-3,536,610,361円3,536,610,361円
    ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト12-1,018,968,411円679,321,043円
    ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト13-1,287,713,056円1,287,713,056円
    計10,191,124,677円17,286,309,628円
    2.期末日における受益権の総数10,191,124,677口17,286,309,628口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 平成29年4月19日
    至 平成29年10月18日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。
    これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分平成29年10月18日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    平成29年4月18日現在平成29年10月18日現在
    種 類当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)    		当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)
    国債証券△54,935-
    合計△54,935-
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年12月10日から平成29年4月18日まで、及び平成28年12月10日から平成29年10月18日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    平成29年4月18日現在平成29年10月18日現在
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (1口当たり情報)
    平成29年4月18日現在平成29年10月18日現在
    1口当たり純資産額1.0013円1.0010円
    (1万口当たり純資産額)(10,013円)(10,010円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    該当事項はありません。

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    • IRBANKのブランドと文化の構築。
    • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
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