ダイワ米国株主還元株ファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/19-2023/04/18)

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    51項目
    (4) 【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考
    投資信託受益証券UBS (CAY) US TOTAL YIELD FUND US TOTAL YIELD UNIT31,794,104.8204,537,813,610
    投資信託受益証券 合計4,537,813,610
    親投資信託受益証券ダイワ・マネーアセット・マザーファンド64,21464,072
    親投資信託受益証券 合計64,072
    合計4,537,877,682
    投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    (参考)
    当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「UBS(CAY)USトータル・イールド・ファンド(USトータル・イールド・クラス)」受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。


    「UBS(CAY)USトータル・イールド・ファンド(USトータル・イールド・クラス)」の状況
    以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    (円建て)
    貸借対照表
    2022年9月30日
    資産
    金融資産(損益通算後の評価額)\7,801,157,646
    現金および現金同等物172,162,259
    担保としてブローカーに預託した現金113,624,969
    未収:
    配当7,295,749
    その他資産7,323,091
    資産合計8,101,563,714
    負債
    金融負債(損益通算後の評価額)97,928,252
    保管会社に対する支払39,790,139
    未払:
    運用会社報酬25,417,694
    専門家報酬8,579,765
    管理会社報酬2,937,792
    受託会社報酬2,841,059
    保管会社報酬267,993
    名義書換代理人報酬25,932
    その他負債10,357
    負債(償却可能受益証券の保有者に帰属する純資産を除く)177,798,983
    償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産\7,923,764,731

    損益計算書
    2022年9月30日に終了した年度
    収益
    配当収益\152,604,489
    受取利息623,864
    その他収益279,021
    損益通算後のデリバティブ以外の金融資産の実現損益2,001,686,087
    デリバティブ金融資産および負債の実現損益(264,019,273)
    外国為替取引の実現損益88,495,550
    損益通算後のデリバティブ以外の金融資産の評価損益の増減額(888,238,156)
    デリバティブ金融資産および負債の評価損益の増減額107,601,408
    外国為替取引の評価損益の増減額5,172,584
    収益合計1,204,205,574
    費用
    運用会社報酬54,910,130
    管理会社報酬19,809,284
    専門家報酬6,616,063
    保管会社報酬5,274,320
    受託会社報酬1,242,717
    名義書換代理人報酬1,194,158
    取引費用820,933
    登録料570,270
    その他費用397,173
    費用合計90,835,048
    営業損益1,113,370,526
    金融費用
    償却可能受益証券の保有者への分配金(1,496,312,268)
    分配後および税引前損益(382,941,742)
    源泉徴収税(41,715,567)
    運用の結果生じた償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産の増減額\(424,657,309)

    投資明細表
    2022年9月30日
    株数銘柄名純資産に
    占める
    割合(%)    		評価額
    普通株 (98.4%)
    バミューダ (1.0%)
    保険 (1.0%)
    12,277Arch Capital Group Ltd.1.0\80,926,144
    バミューダ合計80,926,144
    アイルランド (0.9%)
    その他製造 (0.9%)
    3,594Trane Technologies PLC0.975,332,120
    アイルランド合計75,332,120
    スイス (2.0%)
    電機 (1.0%)
    4,668TE Connectivity, Ltd.1.074,566,903
    保険 (1.0%)
    3,081Chubb Ltd.1.081,111,085
    スイス合計155,677,988
    英国 (1.1%)
    保険 (1.1%)
    2,916Willis Towers Watson PLC1.184,812,035
    英国合計84,812,035
    米国 (93.4%)
    広告 (1.0%)
    8,902Omnicom Group, Inc.1.081,292,725
    航空宇宙・防衛 (1.0%)
    2,747L3Harris Technologies, Inc.1.082,636,224
    農業 (1.9%)
    12,414Altria Group, Inc.0.972,557,385
    6,290Philip Morris International, Inc.1.075,576,126
    148,133,511
    アパレル (0.9%)
    17,029Tapestry, Inc.0.970,076,043
    自動車 (1.0%)
    2,664Cummins, Inc.1.078,473,594
    銀行 (3.0%)
    17,658Bank of America Corp.1.077,188,397
    14,154Bank of New York Mellon Corp.1.078,916,722
    13,555Wells Fargo & Co.1.078,912,382
    235,017,501
    バイオテクノロジー (1.0%)
    2,471Amgen, Inc.1.080,617,666
    建築材料 (1.9%)
    9,376Fortune Brands Home & Security, Inc.0.972,864,262
    11,307Masco Corp.1.076,414,334
    149,278,596
    化学 (0.9%)
    11,525Dow, Inc.0.973,283,416
    商業サービス (7.7%)
    2,459Automatic Data Processing, Inc.1.080,507,343
    1,476Cintas Corp.1.082,934,316
    2,805FleetCor Technologies, Inc.0.971,526,732
    2,072Gartner, Inc.1.182,982,551
    7,866ManpowerGroup, Inc.0.973,653,715
    1,964Moody's Corp.0.969,111,111
    7,428Robert Half International, Inc.1.082,250,187
    1,636S&P Global, Inc.0.972,307,740
    615,273,695
    コンピューター (4.8%)
    6,917Amdocs, Ltd.1.079,545,432
    3,614Apple, Inc.0.972,293,584
    11,555Fortinet, Inc.1.082,171,323
    42,948Hewlett Packard Enterprise Co.0.974,473,768
    21,274HP, Inc.1.076,736,283
    385,220,390
    化粧品・パーソナルケア (1.0%)
    4,192Procter & Gamble Co.1.076,604,843
    流通・卸売
    11,273LKQ Corp.1.076,935,144
    総合金融サービス (3.7%)
    3,831American Express Co.0.974,810,035
    1,732Mastercard, Inc. Class A0.971,283,565
    10,685SEI Investments Co.1.075,860,745
    38,366Western Union Co.0.974,969,369
    296,923,714
    電子部品 (1.0%)
    3,504Acuity Brands, Inc.1.079,866,654
    エンジニアリング・建設 (1.1%)
    5,286EMCOR Group, Inc.1.188,356,296
    食品 (2.0%)
    7,884General Mills, Inc.1.187,425,001
    27,944Hain Celestial Group, Inc.0.968,275,452
    155,700,453
    林産物&製紙 (0.8%)
    13,890International Paper Co.0.863,733,104
    ヘルスケア製品 (1.0%)
    5,540Abbott Laboratories1.077,590,614
    ヘルスケアサービス (6.2%)
    1,220Chemed Corp.1.077,091,649
    7,016DaVita, Inc.1.184,055,493
    2,871HCA Healthcare, Inc.1.076,376,304
    2,476Laboratory Corp. of America Holdings0.973,401,572
    3,838Medpace Holdings, Inc.1.187,312,855
    4,699Quest Diagnostics, Inc.1.183,448,431
    481,686,304
    住宅建設 (1.0%)
    142NVR, Inc.1.081,949,604
    保険 (5.3%)
    10,011Aflac, Inc.1.081,436,170
    4,851Allstate Corp.1.187,439,734
    2,187Aon PLC Class A1.184,796,207
    8,062Principal Financial Group, Inc.1.184,194,301
    3,718Travelers Cos, Inc.1.082,446,404
    420,312,816
    インターネット (1.9%)
    3,631Facebook, Inc. Class A0.971,309,214
    7,833GoDaddy, Inc. Class A1.080,362,863
    151,672,077
    鉄鋼 (0.9%)
    4,398Nucor Corp.0.968,108,604
    宿泊施設 (0.9%)
    17,000MGM Resorts International0.973,130,963
    建設・採掘機械 (1.0%)
    3,256Caterpillar, Inc.1.077,329,216
    メディア (1.7%)
    1,372Charter Communications, Inc. Class A0.860,242,318
    16,443Comcast Corp. Class A0.969,806,632
    130,048,950
    オイル&ガス (2.9%)
    5,066ConocoPhillips0.975,043,687
    5,915Marathon Petroleum Corp.1.185,043,035
    2,311Pioneer Natural Resources Co.0.972,430,517
    232,517,239
    包装・容器 (0.9%)
    10,813Sealed Air Corp.0.969,663,833
    医薬品 (4.1%)
    8,570Bristol-Myers Squibb Co.1.188,184,631
    2,037Cigna Corp.1.081,810,798
    1,616McKesson Corp.1.079,498,284
    12,457Pfizer, Inc.1.078,903,150
    328,396,863
    未公開株式 (0.9%)
    6,069Blackstone, Inc.0.973,526,884
    小売 (10.1%)
    3,259Advance Auto Parts, Inc.0.973,749,322
    284AutoZone, Inc.1.188,049,558
    4,463Darden Restaurants, Inc.1.081,602,332
    2,119Home Depot, Inc.1.184,634,841
    3,008Lowe's Cos, Inc.1.081,771,151
    821O'Reilly Automotive, Inc.1.183,583,050
    3,716Target Corp.1.079,814,888
    1,390Ulta Beauty, Inc.1.080,717,642
    4,028Williams-Sonoma, Inc.0.968,710,422
    5,226Yum! Brands, Inc.1.080,439,549
    803,072,755
    半導体 (9.5%)
    3,956Analog Devices, Inc.1.079,787,647
    6,445Applied Materials, Inc.1.076,430,983
    1,117Broadcom, Inc.0.971,787,609
    1,754KLA-Tencor Corp.1.076,832,530
    1,367Lam Research Corp.0.972,419,107
    6,197Qorvo, Inc.0.971,229,559
    4,551Qualcomm, Inc.0.974,423,822
    5,936Skyworks Solutions, Inc.0.973,264,522
    7,081Teradyne, Inc.1.077,024,191
    3,427Texas Instruments, Inc.1.076,777,243
    749,977,213
    ソフトウェア (2.9%)
    26,580Dropbox, Inc. Class A1.079,716,513
    1,305Fair Isaac Corp.1.077,825,485
    7,874Oracle Corp.0.969,602,830
    227,144,828
    通信 (1.0%)
    13,297Cisco Systems, Inc.1.076,986,970
    運輸 (5.5%)
    5,097CH Robinson Worldwide, Inc.0.971,054,172
    18,822CSX Corp.0.972,577,759
    5,753Expeditors International of Washington, Inc.0.973,537,324
    3,847Landstar System, Inc.1.080,390,126
    2,448Norfolk Southern Corp.0.974,286,491
    2,507Union Pacific Corp.0.970,695,446
    442,541,318
    米国合計7,403,080,620
    普通株合計 (簿価 \7,442,863,751)\7,799,828,907

    US トータル・イールド・ファンドの2022年9月30日現在の売建オプション残高 (株式の-0.3%)
    銘柄行使価格満期日契約数プレミアム評価額
    Call - Abbott Laboratories\10810/13/20221,900\(480,611)\(13,176)
    Call - Acuity Brands, Inc.17310/13/20221,200(811,068)(278,466)
    Call - Advance Auto Parts, Inc.18310/13/20221,110(617,707)(6,622)
    Call - Aflac, Inc.6510/13/20223,430(117,362)(2,575)
    Call - Allstate Corp.12910/13/20221,660(512,657)(273,740)
    Call - Altria Group, Inc.4610/13/20224,260(204,732)(1,476)
    Call - Amdocs, Ltd.8910/13/20222,370(105,408)(38,787)
    Call - American Express Co.16010/13/20221,310(537,675)(7,585)
    Call - Amgen, Inc.25310/13/2022840(342,122)(7,441)
    Call - Analog Devices, Inc.15910/13/20221,350(544,300)(24,890)
    Call - Aon PLC29810/13/2022750(482,480)(9,660)
    Call - Apple, Inc.16710/13/20221,240(321,958)(1,340)
    Call - Applied Materials, Inc.9710/13/20222,210(983,549)(25,809)
    Call - Arch Capital Group Ltd.4910/13/20224,210(433,796)(99,699)
    Call - Automatic Data Processing, Inc.25810/13/2022840(166,478)(4,034)
    Call - AutoZone, Inc.2,31410/13/202290(476,364)(62,591)
    Call - Bank of America Corp.3510/13/20226,060(526,348)(26,124)
    Call - Bank of New York Mellon Corp.4510/13/20224,860(428,441)(21,871)
    Call - Blackstone, Inc.10010/13/20222,080(1,118,526)(38,669)
    Call - Bristol-Myers Squibb Co.7010/13/20222,940(514,706)(600,825)
    Call - Broadcom, Inc.51710/13/2022380(725,709)(6,263)
    Call - Caterpillar, Inc.19010/13/20221,110(548,629)(16,003)
    Call - CH Robinson Worldwide, Inc.12210/13/20221,750(271,149)(20)
    Call - Charter Communications, Inc.42410/13/2022470(585,060)(1,219)
    Call - Chemed Corp.49110/13/2022410(469,542)(17,287)
    Call - Chubb Ltd.19910/13/20221,050(397,855)(25,079)
    Call - Cigna Corp.30510/13/2022690(307,430)(29,907)
    Call - Cintas Corp.45110/13/2022500(382,168)(3,740)
    Call - Cisco Systems, Inc.4810/13/20224,560(165,581)(631)
    Call - Comcast Corp.3710/13/20225,640(577,638)(4,290)
    Call - ConocoPhillips10910/13/20221,730(1,094,071)(322,765)
    Call - CSX Corp.3410/13/20226,460(372,069)(4,782)
    Call - Cummins, Inc.23210/13/2022910(209,451)(13,768)
    Call - Darden Restaurants, Inc.13310/13/20221,530(702,054)(169,760)
    Call - DaVita, Inc.9310/13/20222,400(904,284)(42,494)
    Call - Dow, Inc.5310/13/20223,950(371,904)(7,436)
    Call - Dropbox, Inc.2310/13/20229,120(648,882)(88,782)
    Call - Expeditors International of Washington, Inc.10910/13/20221,970(252,034)(126)
    Call - Facebook, Inc.16610/13/20221,240(1,212,004)(10,817)
    Call - Fair Isaac Corp.48210/13/2022440(482,791)(32,340)
    Call - FleetCor Technologies, Inc.22410/13/2022960(476,571)0
    Call - Fortinet, Inc.5210/13/20223,960(1,093,074)(364,604)
    Call - Fortune Brands Home & Security, Inc.6610/13/20223,210(694,352)(21,820)
    Call - Gartner, Inc.31210/13/2022710(562,704)(47,896)
    Call - General Mills, Inc.8110/13/20222,700(198,892)(37,561)
    Call - GoDaddy, Inc.8010/13/20222,680(414,238)(17,898)
    Call - Hain Celestial Group, Inc.2010/13/20229,590(1,160,114)(95,005)
    Call - HCA Healthcare, Inc.22310/13/2022980(736,049)(13,414)
    Call - Hewlett Packard Enterprise Co.1410/13/202214,740(407,655)(14,894)
    Call - Home Depot, Inc.31310/13/2022720(387,744)(12,868)
    Call - HP, Inc.2910/13/20227,300(528,883)(25,319)
    Call - International Paper Co.4310/13/20224,760(338,189)(449)
    Call - KLA-Tencor Corp.35610/13/2022600(898,684)(43,581)
    Call - L3Harris Technologies, Inc.24110/13/2022940(618,589)(16,204)
    Call - Laboratory Corp. of America Holdings24010/13/2022850(535,449)(3,768)
    Call - Lam Research Corp.44510/13/2022460(1,214,191)(11,286)
    Call - Landstar System, Inc.15510/13/20221,320(440,822)(177,469)
    Call - LKQ Corp.5710/13/20223,870(310,018)(7,654)
    Call - Lowe's Cos, Inc.21610/13/20221,030(325,446)(9,779)
    Call - ManpowerGroup, Inc.7510/13/20222,700(955,561)(42,037)
    Call - Marathon Petroleum Corp.10610/13/20222,030(690,692)(313,147)
    Call - Masco Corp.5410/13/20223,880(466,173)(31,084)
    Call - Mastercard, Inc.33910/13/2022590(620,055)(1,513)
    Call - McKesson Corp.38610/13/2022550(318,541)(7,621)
    Call - Medpace Holdings, Inc.16510/13/20221,310(858,537)(691,280)
    Call - MGM Resorts International3510/13/20225,830(1,164,458)(75,969)
    Call - Moody's Corp.30410/13/2022670(632,374)(4,390)
    Call - Norfolk Southern Corp.26110/13/2022840(220,976)(398)
    Call - Nucor Corp.14210/13/20221,510(1,020,223)(2,194)
    Call - NVR, Inc.4,35310/13/202240(615,065)(85,290)
    Call - Omnicom Group, Inc.7110/13/20223,050(258,168)(16,164)
    Call - Oracle Corp.7710/13/20222,700(901,293)(622)
    Call - O'Reilly Automotive, Inc.76310/13/2022280(279,209)(52,396)
    Call - Pfizer, Inc.4810/13/20224,270(557,145)(39,899)
    Call - Philip Morris International, Inc.9810/13/20222,150(271,272)(1,905)
    Call - Pioneer Natural Resources Co.24210/13/2022790(1,102,802)(115,981)
    Call - Principal Financial Group, Inc.8110/13/20222,760(300,342)(52,272)
    Call - Procter & Gamble Co.14810/13/20221,430(113,232)(1,689)
    Call - Qorvo, Inc.9510/13/20222,120(822,648)(17,869)
    Call - Qualcomm, Inc.13810/13/20221,560(627,728)(10,248)
    Call - Quest Diagnostics, Inc.13110/13/20221,610(474,393)(124,760)
    Call - Robert Half International, Inc.8010/13/20222,550(855,017)(371,300)
    Call - S&P Global, Inc.37610/13/2022560(578,785)(4,707)
    Call - Sealed Air Corp.5510/13/20223,710(558,269)(1,434)
    Call - SEI Investments Co.5710/13/20223,660(510,395)(25,231)
    Call - Skyworks Solutions, Inc.10510/13/20222,030(768,482)(25,216)
    Call - Tapestry, Inc.3710/13/20225,840(719,721)(13,896)
    Call - Target Corp.17610/13/20221,270(833,661)(14,994)
    Call - TE Connectivity, Ltd.13310/13/20221,600(413,579)(8,838)
    Call - Teradyne, Inc.8810/13/20222,430(1,222,926)(62,223)
    Call - Texas Instruments, Inc.17110/13/20221,170(659,974)(68,858)
    Call - Trane Technologies PLC17010/13/20221,230(442,012)(14,405)
    Call - Travelers Cos, Inc.17510/13/20221,270(132,438)(5,777)
    Call - Ulta Beauty, Inc.45910/13/2022470(810,796)(19,147)
    Call - Union Pacific Corp.24110/13/2022860(298,561)(120)
    Call - Wells Fargo & Co.4710/13/20224,650(438,483)(12,952)
    Call - Western Union Co.1510/13/202213,170(354,719)(51,477)
    Call - Williams-Sonoma, Inc.15710/13/20221,380(887,364)(4,992)
    Call - Willis Towers Watson PLC22110/13/20221,000(413,834)(22,852)
    Call - Yum! Brands, Inc.11910/13/20221,790(423,171)(9,340)
    \(56,341,331)\(5,690,845)
    BRL オーバーレイ&カバードコール・クラスの2022年9月30日現在の売建オプション残高 (純資産の-0.2%)
    銘柄行使価格満期日契約数プレミアム評価額
    Call – OTC Brazilian Real versus Japanese Yen\2710/13/202247,300,000\(30,941,792)\(12,803,410)
    BRL オーバーレイ&カバードコール・クラスの2022年9月30日現在の外国為替先渡取引 (純資産の-0.9%)
    買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益(損)
    BRLMorgan Stanley94,600,00010/20/2022USD17,897,007\–\(69,283,071)\(69,283,071)
    BRLMorgan Stanley5,000,00010/20/2022USD961,742–(5,947,097)(5,947,097)
    USDUBS AG1,167,30110/20/2022BRL6,290,0001,328,739–1,328,739
    \1,328,739\(75,230,168)\(73,901,429)

    USD カバードコール・クラスの2022年9月30日現在の売建オプション残高 (純資産の-0.1%)
    銘柄行使価格満期日契約数プレミアム評価額
    Call – OTC United States Dollar versus Japanese Yen14410/13/20223,150,000\(7,596,153)\(4,203,829)

    通貨の略称:
    BRL-ブラジル・レアル
    JPY-日本円
    USD-米ドル


    「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    2022年10月18日現在2023年4月18日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン88,119,77998,082,543
    流動資産合計88,119,77998,082,543
    資産合計88,119,77998,082,543
    負債の部
    流動負債
    流動負債合計--
    負債合計--
    純資産の部
    元本等
    元本※188,294,56398,301,680
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△174,784△219,137
    元本等合計88,119,77998,082,543
    純資産合計88,119,77998,082,543
    負債純資産合計88,119,77998,082,543

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    自 2022年10月19日 至 2023年4月18日
    該当事項はありません。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分2022年10月18日現在2023年4月18日現在
    1.※1期首2022年4月19日2022年10月19日
    期首元本額88,306,406円88,294,563円
    期中追加設定元本額-円10,022,049円
    期中一部解約元本額11,843円14,932円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)999円999円
    ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)999円999円
    通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)219,583円219,583円
    通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)24,953円10,021円
    ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)848,389円848,389円
    ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)66,873円66,873円
    ダイワ米国株主還元株ファンド64,214円64,214円
    ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)6,592,748円6,592,748円
    ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)10,288,683円10,288,683円
    ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド10,000円10,000円
    世界M&A戦略株ファンド1,001,302円1,001,302円
    ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース49,911円49,911円
    ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース49,911円49,911円
    S&P500(マルチアイ搭載)66,079,892円76,101,941円
    ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)2,996,106円2,996,106円
    計88,294,563円98,301,680円
    2.期末日における受益権の総数88,294,563口98,301,680口
    3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は174,784円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は219,137円であります。

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 2022年10月19日 至 2023年4月18日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分2023年4月18日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    2022年10月18日現在2023年4月18日現在
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    2022年10月18日現在2023年4月18日現在
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (1口当たり情報)
    2022年10月18日現在2023年4月18日現在
    1口当たり純資産額0.9980円0.9978円
    (1万口当たり純資産額)(9,980円)(9,978円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    該当事項はありません。

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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