米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり)米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月27日 | 2017年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,243,391 | 4,520,247 |
| コール・ローン | 22,954,850 | 19,297,978 |
| 投資証券 | 459,597,491 | 265,103,375 |
| 親投資信託受益証券 | 152,036 | 151,931 |
| 派生商品評価勘定 | 161,399 | 104,550 |
| 未収入金 | 13,073,712 | 3,001,026 |
| 流動資産計 | 500,182,879 | 292,179,107 |
| 資産の部合計 | 500,182,879 | 292,179,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,013,781 | 6,579,178 |
| 未払受託者報酬 | 92,579 | 51,108 |
| 未払金 | 11,310,531 | － |
| 未払委託者報酬 | 6,295,322 | 3,475,435 |
| 未払収益分配金 | 4,615,386 | 2,700,054 |
| その他未払費用 | 35,083 | 19,354 |
| 未払解約金 | 2,010,127 | 4,032,011 |
| 流動負債計 | 28,372,809 | 16,857,140 |
| 負債の部合計 | 28,372,809 | 16,857,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 461,538,685 | 270,005,472 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,271,385 | 5,316,495 |
| （分配準備積立金） | 22,513,834 | 19,449,132 |
| 元本等合計 | 471,810,070 | 275,321,967 |
| 純資産の部合計 | 471,810,070 | 275,321,967 |
| 負債・純資産合計 | 500,182,879 | 292,179,107 |
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