米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり)米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月27日 | 2017年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,520,247 | 4,634,318 |
| コール・ローン | 19,297,978 | 10,088,634 |
| 投資証券 | 265,103,375 | 218,591,856 |
| 親投資信託受益証券 | 151,931 | 151,931 |
| 派生商品評価勘定 | 104,550 | 49,799 |
| 未収入金 | 3,001,026 | 1,688,107 |
| 流動資産計 | 292,179,107 | 235,204,645 |
| 資産の部合計 | 292,179,107 | 235,204,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,579,178 | 3,751,244 |
| 未払金 | － | 1,716,911 |
| 未払収益分配金 | 2,700,054 | 2,194,907 |
| 未払解約金 | 4,032,011 | － |
| 未払受託者報酬 | 51,108 | 33,466 |
| 未払委託者報酬 | 3,475,435 | 2,275,723 |
| その他未払費用 | 19,354 | 12,614 |
| 流動負債計 | 16,857,140 | 9,984,865 |
| 負債の部合計 | 16,857,140 | 9,984,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 270,005,472 | 219,490,785 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,316,495 | 5,728,995 |
| （分配準備積立金） | 19,449,132 | 21,087,049 |
| 元本等合計 | 275,321,967 | 225,219,780 |
| 純資産の部合計 | 275,321,967 | 225,219,780 |
| 負債・純資産合計 | 292,179,107 | 235,204,645 |
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