米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり)米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月27日 | 2018年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,634,318 | 4,439,057 |
| 金銭信託 | － | 714,220 |
| コール・ローン | 10,088,634 | 7,975,053 |
| 投資証券 | 218,591,856 | 173,287,735 |
| 親投資信託受益証券 | 151,931 | 151,886 |
| 派生商品評価勘定 | 49,799 | 19,721 |
| 未収入金 | 1,688,107 | － |
| 流動資産計 | 235,204,645 | 186,587,672 |
| 資産の部合計 | 235,204,645 | 186,587,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,751,244 | 3,391,603 |
| 未払金 | 1,716,911 | － |
| 未払収益分配金 | 2,194,907 | 1,258,434 |
| 未払受託者報酬 | 33,466 | 26,418 |
| 未払委託者報酬 | 2,275,723 | 1,796,239 |
| その他未払費用 | 12,614 | 9,984 |
| 流動負債計 | 9,984,865 | 6,482,678 |
| 負債の部合計 | 9,984,865 | 6,482,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 219,490,785 | 179,776,385 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,728,995 | 328,609 |
| （分配準備積立金） | 21,087,049 | 21,786,793 |
| 元本等合計 | 225,219,780 | 180,104,994 |
| 純資産の部合計 | 225,219,780 | 180,104,994 |
| 負債・純資産合計 | 235,204,645 | 186,587,672 |
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