米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり)米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月27日 | 2018年10月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,439,057 | 6,055,110 |
| 金銭信託 | 714,220 | 875,275 |
| コール・ローン | 7,975,053 | 8,206,850 |
| 投資証券 | 173,287,735 | 136,831,718 |
| 親投資信託受益証券 | 151,886 | 151,857 |
| 派生商品評価勘定 | 19,721 | 630,357 |
| 未収入金 | － | 1,230,902 |
| 流動資産計 | 186,587,672 | 153,982,069 |
| 資産の部合計 | 186,587,672 | 153,982,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,391,603 | 45,350 |
| 未払金 | － | 1,255,594 |
| 未払収益分配金 | 1,258,434 | － |
| 未払受託者報酬 | 26,418 | 22,673 |
| 未払委託者報酬 | 1,796,239 | 1,541,827 |
| その他未払費用 | 9,984 | 8,536 |
| 流動負債計 | 6,482,678 | 2,873,980 |
| 負債の部合計 | 6,482,678 | 2,873,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 179,776,385 | 153,120,674 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 328,609 | -2,012,585 |
| （分配準備積立金） | 21,786,793 | 23,560,446 |
| 元本等合計 | 180,104,994 | 151,108,089 |
| 純資産の部合計 | 180,104,994 | 151,108,089 |
| 負債・純資産合計 | 186,587,672 | 153,982,069 |
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