米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり)米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月29日 | 2019年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,055,110 | 5,986,424 |
| 金銭信託 | 875,275 | － |
| コール・ローン | 8,206,850 | 10,801,325 |
| 投資証券 | 136,831,718 | 124,016,648 |
| 親投資信託受益証券 | 151,857 | 151,812 |
| 派生商品評価勘定 | 630,357 | 1,340,440 |
| 流動資産計 | 153,982,069 | 142,296,649 |
| 未収入金 | 1,230,902 | － |
| 資産の部合計 | 153,982,069 | 142,296,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 45,350 | 77,982 |
| 未払解約金 | － | 1,970,208 |
| 未払金 | 1,255,594 | － |
| 未払受託者報酬 | 22,673 | 20,380 |
| 未払委託者報酬 | 1,541,827 | 1,385,813 |
| その他未払費用 | 8,536 | 7,686 |
| 流動負債計 | 2,873,980 | 3,462,069 |
| 負債の部合計 | 2,873,980 | 3,462,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 153,120,674 | 139,907,380 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,012,585 | -1,072,800 |
| （分配準備積立金） | 23,560,446 | 26,083,464 |
| 元本等合計 | 151,108,089 | 138,834,580 |
| 純資産の部合計 | 151,108,089 | 138,834,580 |
| 負債・純資産合計 | 153,982,069 | 142,296,649 |
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