日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)、日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第8期中間計算期間自 2022年10月27日至 2023年 4月26日	第9期中間計算期間自 2023年10月27日至 2024年 4月26日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△185,461,632	△227,602,704
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,150,827	1,689,914
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,150,827	1,689,914
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,688	32,046

2024/07/23 9:04