日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)、日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)の財務状況
財務状況
2024年7月23日 9:04
(個別) 資産 1.52%増 10億5629万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2016/10 | 13,537,479,882 | 13,267,784,658 |
| 2017/10 | 5,301,081,160 | 5,031,400,704 |
| 2018/10 | 2,744,513,341 | 2,720,115,353 |
| 2019/10 | 1,989,442,957 | 1,967,656,420 |
| 2020/10 | 1,500,966,314 | 1,420,601,274 |
| 2021/10 | 1,276,816,781 | 1,227,367,154 |
| 2022/10 | 1,141,598,997 | 1,125,483,492 |
| 2023/10 | 1,040,493,763 | 1,011,016,596 |
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