日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)、日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 13,427,554 |
| コール・ローン | 88,317,115 | 77,140,298 |
| 投資信託受益証券 | 1,549,726,184 | 1,530,183,165 |
| 親投資信託受益証券 | 289,496 | 289,265 |
| 流動資産計 | 1,638,332,795 | 1,621,040,282 |
| 資産の部合計 | 1,638,332,795 | 1,621,040,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,511,828 | 33,340,632 |
| 未払解約金 | － | 11,136,418 |
| 未払受託者報酬 | 268,513 | 270,127 |
| 未払委託者報酬 | 8,681,764 | 8,734,211 |
| 未払利息 | 229 | － |
| その他未払費用 | 44,958 | 45,599 |
| 流動負債計 | 56,507,292 | 53,526,987 |
| 負債の部合計 | 56,507,292 | 53,526,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,532,639,637 | 1,449,592,725 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,185,866 | 117,920,570 |
| （分配準備積立金） | 43,110,681 | 111,124,214 |
| 元本等合計 | 1,581,825,503 | 1,567,513,295 |
| 純資産の部合計 | 1,581,825,503 | 1,567,513,295 |
| 負債・純資産合計 | 1,638,332,795 | 1,621,040,282 |
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