日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)、日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月28日 | 2020年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,004,124 | 88,317,115 |
| 投資信託受益証券 | 1,655,040,231 | 1,549,726,184 |
| 親投資信託受益証券 | 289,786 | 289,496 |
| 流動資産計 | 1,692,334,141 | 1,638,332,795 |
| 資産の部合計 | 1,692,334,141 | 1,638,332,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 47,511,828 |
| 未払受託者報酬 | 290,634 | 268,513 |
| 未払委託者報酬 | 9,397,107 | 8,681,764 |
| 未払利息 | 60 | 229 |
| その他未払費用 | 48,602 | 44,958 |
| 流動負債計 | 9,736,403 | 56,507,292 |
| 負債の部合計 | 9,736,403 | 56,507,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,783,301,357 | 1,532,639,637 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -100,703,619 | 49,185,866 |
| 元本等合計 | 1,682,597,738 | 1,581,825,503 |
| 純資産の部合計 | 1,682,597,738 | 1,581,825,503 |
| 負債・純資産合計 | 1,692,334,141 | 1,638,332,795 |
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