日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)、日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月26日 | 2019年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 55,481,705 | － |
| コール・ローン | － | 37,004,124 |
| 投資信託受益証券 | 1,947,611,072 | 1,655,040,231 |
| 親投資信託受益証券 | 289,959 | 289,786 |
| 流動資産計 | 2,003,382,736 | 1,692,334,141 |
| 資産の部合計 | 2,003,382,736 | 1,692,334,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 357,101 | 290,634 |
| 未払委託者報酬 | 11,546,428 | 9,397,107 |
| 未払利息 | － | 60 |
| その他未払費用 | 61,336 | 48,602 |
| 流動負債計 | 11,964,865 | 9,736,403 |
| 負債の部合計 | 11,964,865 | 9,736,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,100,313,769 | 1,783,301,357 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -108,895,898 | -100,703,619 |
| 元本等合計 | 1,991,417,871 | 1,682,597,738 |
| 純資産の部合計 | 1,991,417,871 | 1,682,597,738 |
| 負債・純資産合計 | 2,003,382,736 | 1,692,334,141 |
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