日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)、日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月26日 | 2018年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 55,481,705 |
| コール・ローン | 142,125,540 | － |
| 投資信託受益証券 | 2,746,799,047 | 1,947,611,072 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 289,959 |
| 流動資産計 | 2,888,934,580 | 2,003,382,736 |
| 資産の部合計 | 2,888,934,580 | 2,003,382,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,067,310 | － |
| 未払解約金 | 3,028,768 | － |
| 未払受託者報酬 | 471,452 | 357,101 |
| 未払委託者報酬 | 15,243,610 | 11,546,428 |
| 未払利息 | 389 | － |
| その他未払費用 | 79,808 | 61,336 |
| 流動負債計 | 81,891,337 | 11,964,865 |
| 負債の部合計 | 81,891,337 | 11,964,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,742,056,996 | 2,100,313,769 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,986,247 | -108,895,898 |
| 元本等合計 | 2,807,043,243 | 1,991,417,871 |
| 純資産の部合計 | 2,807,043,243 | 1,991,417,871 |
| 負債・純資産合計 | 2,888,934,580 | 2,003,382,736 |
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