日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)、日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)の流動資産計の推移 - 通期
個別
- 2016年10月26日
- 42億7092万
- 2017年10月26日 -32.36%
- 28億8893万
- 2018年10月26日 -30.65%
- 20億338万
- 2019年10月28日 -15.53%
- 16億9233万
- 2020年10月26日 -3.19%
- 16億3833万
- 2021年10月26日 -1.06%
- 16億2104万
- 2022年10月26日 -22.37%
- 12億5840万
- 2023年10月26日 -4.57%
- 12億88万
個別
- 2016年10月26日
- 135億3747万
- 2017年10月26日 -60.84%
- 53億108万
- 2018年10月26日 -48.23%
- 27億4451万
- 2019年10月28日 -27.51%
- 19億8944万
- 2020年10月26日 -24.55%
- 15億96万
- 2021年10月26日 -14.93%
- 12億7681万
- 2022年10月26日 -10.59%
- 11億4159万
- 2023年10月26日 -8.86%
- 10億4049万
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