日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)、日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)の流動資産計の推移 - 第一四半期
個別
- 2016年4月29日
- 52億8107万
- 2017年4月26日 -45.62%
- 28億7159万
- 2018年4月26日 -11.71%
- 25億3530万
- 2019年4月26日 -24.43%
- 19億1582万
- 2020年4月28日 -17.9%
- 15億7290万
- 2021年4月26日 +6.67%
- 16億7778万
- 2022年4月26日 -17.28%
- 13億8787万
- 2023年4月26日 -8.29%
- 12億7284万
- 2024年4月26日 -5.49%
- 12億290万
個別
- 2016年4月29日
- 197億3514万
- 2017年4月26日 -58.32%
- 82億2595万
- 2018年4月26日 -55.19%
- 36億8572万
- 2019年4月26日 -34.58%
- 24億1109万
- 2020年4月28日 -31.91%
- 16億4168万
- 2021年4月26日 -20.12%
- 13億1143万
- 2022年4月26日 -12.19%
- 11億5160万
- 2023年4月26日 -9.95%
- 10億3705万
- 2024年4月26日 +1.85%
- 10億5629万
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