日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)、日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)の純資産の部合計の推移 - 通期
個別
- 2016年10月26日
- 42億1917万
- 2017年10月26日 -33.47%
- 28億704万
- 2018年10月26日 -29.06%
- 19億9141万
- 2019年10月28日 -15.51%
- 16億8259万
- 2020年10月26日 -5.99%
- 15億8182万
- 2021年10月26日 -0.9%
- 15億6751万
- 2022年10月26日 -20.18%
- 12億5121万
- 2023年10月26日 -4.58%
- 11億9396万
個別
- 2016年10月26日
- 132億6778万
- 2017年10月26日 -62.08%
- 50億3140万
- 2018年10月26日 -45.94%
- 27億2011万
- 2019年10月28日 -27.66%
- 19億6765万
- 2020年10月26日 -27.8%
- 14億2060万
- 2021年10月26日 -13.6%
- 12億2736万
- 2022年10月26日 -8.3%
- 11億2548万
- 2023年10月26日 -10.17%
- 10億1101万
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