日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)、日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)の純資産の部合計の推移 - 全期間
個別
- 2016年4月29日
- 52億2093万
- 2016年10月26日 -19.19%
- 42億1917万
- 2017年4月26日 -33.14%
- 28億2077万
- 2017年10月26日 -0.49%
- 28億704万
- 2018年4月26日 -10.3%
- 25億1792万
- 2018年10月26日 -20.91%
- 19億9141万
- 2019年4月26日 -4.44%
- 19億297万
- 2019年10月28日 -11.58%
- 16億8259万
- 2020年4月28日 -7.05%
- 15億6390万
- 2020年10月26日 +1.15%
- 15億8182万
- 2021年4月26日 +5.32%
- 16億6598万
- 2021年10月26日 -5.91%
- 15億6751万
- 2022年4月26日 -11.98%
- 13億7970万
- 2022年10月26日 -9.31%
- 12億5121万
- 2023年4月26日 +1.17%
- 12億6582万
- 2023年10月26日 -5.68%
- 11億9396万
- 2024年4月26日 +0.19%
- 11億9618万
個別
- 2016年4月29日
- 195億7310万
- 2016年10月26日 -32.21%
- 132億6778万
- 2017年4月26日 -39.7%
- 80億88万
- 2017年10月26日 -37.11%
- 50億3140万
- 2018年4月26日 -27.65%
- 36億4010万
- 2018年10月26日 -25.27%
- 27億2011万
- 2019年4月26日 -12.23%
- 23億8743万
- 2019年10月28日 -17.58%
- 19億6765万
- 2020年4月28日 -17.09%
- 16億3137万
- 2020年10月26日 -12.92%
- 14億2060万
- 2021年4月26日 -8.3%
- 13億275万
- 2021年10月26日 -5.79%
- 12億2736万
- 2022年4月26日 -6.69%
- 11億4522万
- 2022年10月26日 -1.72%
- 11億2548万
- 2023年4月26日 -8.37%
- 10億3126万
- 2023年10月26日 -1.96%
- 10億1101万
- 2024年4月26日 +3.92%
- 10億5060万
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