純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年5月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	744	7,369,793
単位型株式投資信託	124	593,828
追加型公社債投資信託	1	28,440
単位型公社債投資信託	184	449,003
合 計	1,053	8,441,066

2020/07/21 9:16

#2 投資状況（連結）

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)
e border="0">2020年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,823,993	2.40
合計(純資産総額)		1,616,278,685	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2020/07/21 9:16

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
		(平成30年3月31日)	(平成31年3月31日)
純資産の部
株主資本

(2)損益計算書

2020/07/21 9:16

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

2020/07/21 9:16

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2020/07/21 9:16

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年10月28日現在)	(2020年 4月28日現在)
負債合計	89	608
純資産の部
元本等

注記表

2020/07/21 9:16