半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)

(1)【投資状況】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

2020年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,577,165,080	97.58
親投資信託受益証券	日本	289,612	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,823,993	2.40
合計(純資産総額)		1,616,278,685	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)

2020年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,651,218,495	97.45
親投資信託受益証券	日本	419,443	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,799,996	2.53
合計(純資産総額)		1,694,437,934	100.00